期权日内交易实盘分享
在上一篇入门篇中，相信大家已经对我的日内交易策略有所了解，这篇进阶篇就是重头戏了.我将在本文详细的分享我的日内交易策略。我把交易体系分为3个部分：入场策略，离场策略，风控策略。一、入场策略入门篇中我提到过，我的策略是在股价突破关键阻力位或跌破关键支撑位后，做顺势的持续移动。可能有小伙伴会有些疑问，什么是股价的关键支撑位，阻力位？知道了关键的支撑位、阻力位，怎么确定是否入场交易呢？1、如何确定关键支撑位，阻力位支撑位、阻力位是股票上市交易以来，股价在每天的移动过程中，根据多空双方的博弈形成的、具有一定市场共识的的关键价格。识别支撑位或阻力位可以根据以下几条原则：如果股票多次在上涨至某一价格时出现回调，此点位即为阻力位。股票突破此点失败的次数越多，突破失败后回调的百分比越大，则阻力越强。如果股票多次在下跌至某一价格时出现反弹，此点位即为支撑位。股票成功守住此点的次数越多，成功守住后反弹的百分比越大，则支撑越强。阻力位被成功突破以后，此位置会成为支撑位。股票突破阻力位后，继续上涨的幅度越大，此位置作为看涨入场点的价值越高。同理，股票跌破支撑位后，继续下跌的幅度越大，此位置作为看跌入场点的价值越高。下面用$特斯拉(TSLA)$ 举例说明这是TSLA的日线图，我标注的蓝色的横线就是一个关键的阻力位和上涨突破位714，我们可以看到：（1）第一个红色箭头，TSLA从714处，开始了一个为期5天的由714到560的连续下跌。第二和第三个红色箭头，股价反弹到714时也都遇到明显阻力，发生回落；（2）第一个绿色箭头，突破714后，日内快速上探744，并开始了一个为期5天的由714到884的连续上涨。第二个绿色箭头处，股价突破714后也发生了大幅拉升。基于上述两点观察，我在黄色箭头的4月13日，确认突破714之后，买入当周到期的740 Call，最高卖出位置涨幅大于300%。总结来说，TSLA的714位置，完全符合我之前所说的判断关键阻力位的原则：股价多次在触碰714时失败，且失败后回落幅度较大；另一方面，此前走势中成功突破714后，继续上涨的幅度较大。2、如何根据阻力位、支撑位确定是否入场交易我们找出阻力位、支撑位后，具体怎么判断是否应该入场呢？我在入场时会结合日线形态、大盘配合、移动强度进行综合判断。同样，还是举个具体例子，以我5月4日的$英伟达(NVDA)$ 交易为例（具体可以操作可以看我当日的复盘文档）。NVDA日线图5月4日 NVDA 5分钟图5月4日 $纳指ETF(QQQ)$ 5分钟图根据NVDA的日线图，我们确定589是NVDA的支撑位。日线走势上，NVDA从640价格开始持续回落，在日线上连续4日走出更低最高点和更低最低点。当日NVDA开盘即跌破589，低开后无法收回589位置且直接下探。同时，QQQ（纳斯达克ETF）跌破333重要支撑位后，也同步向下。同时满足了我们场交易的3个条件：1、日线图上，近期空头排列。2、大盘配合：QQQ同步向下。3、突破强度：跳空低开跌破，且无反弹因此，我们开盘后果断入场，买入NVDA当周到期的575 CALL，期权价格从$5.5最高上涨到$18，涨幅200%+。这是我日内交易最多的一种交易模式，如果大家对我的交易策略感兴趣，欢迎关注我每日的复盘，我会每天回顾我的实盘交易思路以及对股票关键阻力位/支撑位的判断。二、离场策略如何入场解决了，怎样离场呢？离场分为两种情况：锁利离场和止损离场。1、锁利离场当我们入场后，股价按照预期方向移动，我们的交易开始产生盈利时，可以考虑一下两种离场思路盈利比例离场可以根据一定的盈利比例，分批离场，比如按照盈利20%，50%，100%等盈利比例来离场。分批锁利可有效解决我们经常遇到的盈利时总拿不住的问题（划重点）。需要注意的是，离场的盈利比例要和交易标的的波动特点一致。 目标阻力位/支撑位离场股价按照预期移动，即将接近下一阻力位/支撑位时，预期可能会发生盘整或者翻转时，可以选择在此位置附近主动锁利。2、止损离场也有时候，我们入场后，股价没有按照预期移动，而是盘整或反向移动，使我们的交易仓位出现了亏损，我们也可以通过两种方式离场。按比例止损设定好止损比例，比如-30%，-50%等，达到后直接离场。这种方式可以确定性地控制风险。但更要注意止损比例与标的相适应，止损比例太小可能会很容易被正常波动晃出去。按价格行为止损根据股价走势主动决定是否离场。如果入场后，后续走势确定突破失败，立即离场。我不太会在本次突破失败后长期持有，期待后续再次尝试突破。因为期权交易与时间是敌人，我需要的是股价在较短时间内按照我的交易计划移动，否则就会果断离场。三、风控策略掌握了入场和离场，就一定能赚钱么？不是的，还有最关键的一步，要学会控制风险。在日内期权交易领域，风险控制的最重要方法就是仓位控制。我的交易策略是只做期权买方，所以我的风险是有限的，最大损失就是全部的权利金。因此，我只要控制好我的交易仓位，就永远不会出现大的损失。那么对日内期权交易来说，什么仓位比较合适呢？就我自身经验来说，一笔日内交易，最大仓位不要超过总资金的15%。同时，仓位的选择上要拉开档次，可以分开3档，比如信心最充足、最看好的交易，使用15%的仓位；普通的一般交易，使用8%的仓位；高风险、有一定押宝性质的交易，使用2-4%的仓位。这样，我们的交易就有了节奏变化，在信心十足的交易中提高仓位，最大化利润；在不好的市场行情中减小仓位，控制风险。本篇文章跟大家详细介绍了我的交易策略，就像是武功的招式。在下一章精通篇中，我会重点讨论交易心理，也就是武功的心法，欢迎大家关注。如果有问题，欢迎在评论区给我留言交流。如果大家觉得对你的交易有所帮助，请大家点赞支持，谢谢！
期权日内交易实盘分享
盈利最快的日内交易构架
11）该构架出现的位置：留意有消息影响的个股；以及前几天突破/跌破关键技术位，出现整固形态的品种；比如12/17日我们实盘群做空的W，以及12/14日我们做空的COST就都是通过这种方式筛选出的品种。
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