保证金交易
作为一种新兴的投资工具，股票差价合约能够提供更灵活、更多方面的选择，但由于新手来说，限于实际操作积累经验所限，在进行操作时有不少需要注意的地方，以下列举一些基本的注意事项。 股票差价合约 追踪的是对应股票的价格，理论上股票研究的各种方法和理论也完全适用，但是在实际的操作中，股票差价合约和实股投资方式略有差别。持有股票倾向于长期投资，所注重的是股价的长期波动，相反股票差价合约是捕捉股票的上落差价，策略是在偏低时做多，偏高时做淡，更注重的是短期内的价格波动，这时图表的分析能力就比.
差价合约 (CFD) 和外汇保证金交易有何分别？
金融投资市场中会经常听到外汇保证金 (FX) 及差价合约(CFD)。两者的共通点是运用放大保证金来进行杠杆交易，是一种买卖合约的方式。投资者只要存放一笔规定的保证金金额，即可进行放大倍数的投资。但是在标的产品上有所区别。* 住，更低的保证金可以扩大您的损失。 外汇保证金交易是差价合约的一种形式，FX也是CFD的一部分，但是最显著的差别在于两者的交易品种不同，外汇保证金只涉及纯粹的货币交易，而CFD交易的可以是有形的商品，包括∶股票、贵金属、大宗商品、债券等；以及没有可见实物如股票指数。 理论上.
股票差价合约 (SSCFD) 可以建立投资组合吗？
股票差价合约 (SSCFD) 有那些交易技巧？
股票差价合约 (SSCFD) 保证金交易如何运作？
金融衍生产品大部份都会带杠杆，以保证金的方式交易，投资者只要交纳小额的保证金，就可以投资在大额的股票等资产上。那么股票差价合约 (SSCFD) 的保证金交易如何运作呢？ 金融管理机构都规定差价合约的交易商必须有100%的保证金，换言之无论客户如何支付保证金，对于客户的交易，交易商必须有100%的金额的货币作为保障。例如，交易商给客户提供的融资比例为20%保证金，那么投资者只需要支付2000元就可以做10000元的交易，但是交易商必须有10000元可以用于交易。 在这种情况下，投资者交出来的2000元就是保证金，其.
股票差价合约 (SSCFD) 跟直接持有股票在收益上有什么分别？
股票投资已经有很悠久的历史，投资者把资金直接购买某间公司的部份股权，以分享该公司的股息和资本增值，简单地讲，就是买了公司的一小部份，从而取得股东的权益。但是股票差价合约 (SSCFD) 的收益就有完全不同的概念。 要知道股票差价合约并不意味拥有公司的股权，甚至可以说和上市公司完全没有任何的关系，所以并没有投票权，亦无权收到股息。但是股票差价合约是透过股价的变动来获利，当公司派发股息时，在除息日会把股息从股价上扣减，当中的差价是会回馈给股票差价合约持有者，甚至比股票股东还要早收到。 正.
透过股票差价合约进行股票投资有什么好处？
一般人会直接购买股票作为投资的方法，往往会持有一段较长时间，涉及的资金也是比较多。对于短线投资来说，也可以考虑透过股票差价合约进行，这种新兴的投资产品相对上也有一些好处。 股票差价合约是使用保证金杠杆进行交易，相对于持有股票，所涉及的资金较少，只要投入保证金就可以行大额的股票交易，特别是一些最低投资额较大的比如美国的蓝筹科技股，就可以较低的门槛入市。请记住，更低的保证金可以扩大您的损失。 由于股票差价合约并不涉及直接持有相关资产，所以就不用缴纳印花税，特别是一些不设佣金的交易.
差价合约 (CFD)隔夜费怎么计算？
如果在进行差价合约交易时，只是捕捉一天之内的波幅，理论上是不用支付隔夜费的，但是当遇到大行情跨越了一天以上的走势，为了多吃利润，就要考虑融资费用了，这样就需要了解怎样计算隔夜费。先介绍计算的公式∶ 收市价 X 交易规模 X (息率/365 X 天数) 其中“收市价 X 交易规模”就是合约价值，即表示涉及的融资金额，金额越大本金就越高，与隔夜费水平成正比。 至于息率/365 X 日数，就是金额与隔夜费之间的比例。交易平台会列出各种产品的过夜利率，这个利率可能会参考市场的利率，例如伦敦银行同业拆息，或者.
差价合约 (CFD)隔夜费是什么？
进行差价合约交易时，除了买卖差价即点差之外，有时还会衍生另一种成本，就是融资成本。这是因为差价合约往往涉及杠杆，用一点保证金，就能操作较大的合约金额，世上没有免费午餐，资金是有成本的，所以就会出现融资利息费用。 当使用杠杆进行交易差价合约时，交易者提供了保证金，交易商平台就会融资余下的金额。例如采用1∶5的杠杆时，只需要投入总额的20%，其余的80%就是平台提供的融资额度。通过使用杠杆，交易者可以用更少的钱获得更高的回报，代价就是要支付相关的费用，即是融资成本。 住，更低的保证金可.
差价合约 (CFD)交易有什么成本？
相比一些传统的金融产品，差价合约有著交易成本低的好处，但是不要因为成本稍低而忽略，因为不同的平台和经纪商，会有不同的成本，甚至会有一些隐藏的项目，都是值得留意的。以下是各种可能出现的成本。 1.点差 对于那些不收佣金的经纪商来说，点差是他们的主要收入，以维持经纪商运作。所谓点差，是指买价和卖价之间的差额。例如某商品的要价为100美元，买价为99美元。意味著，如果购入则价格为100美元；如果卖出您将获得99美元。 1美元的点差就是这笔交易的成本。 一般点差都是经纪商订明的差价，但是当市场流动.
什么是保证金和杠杆？
杠杆-经纪人提供的用于交易的借入资金。
杠杆作用 杠杆是在与经纪人的合同中规定的，取决于许多因素，包括所使用的平台，特定资产和经纪人本身。 例如，1:10的杠杆作用是这样的：经纪人给您的资金是您自己资金的10倍。因此，您可以进行资本增加10倍的交易。此类有杠杆交易的利润可能超过无杠杆交易的利润，也就是十倍
杠杆交易的特点
- 1.最低投资额-交易时，您不能在交易结束时支付全部费用，而只能支付其中的一部分。
- 2.工具的可访问性-访问最负盛名的资产需要花费金钱。借助杠杆作用，您可以在不进入这些资产市场的情况下利用汇率差异。
- 3.教育责任-杠杆使您可以用最少的资本进行交易，但是如您所知：利润越多-风险越大。
- 伦敦银行同业拆放利率（LIBOR）
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12. 什么是杠杆梯度维持保证金制度
2.保证金率举例：
以BTC/USDT杠杆币对，USDT做保证金空仓为例，用户仓位资产3299800 USDT，负债110 BTC，利息0.5 BTC，标记价格为19500，手续费率Taker 0.01% 什么是保证金和杠杆？ 。
维持保证金=(负债 + 利息) * 维持保证金率 * 标记价格=（110+0.5）*4.00%*19500=86190 USDT
减仓手续费 = (负债 + 利息) * (1 + 维持保证金率) * 手续费率 * 标记价格=（110+0.5）*（1+4.00%）*0.01%*19500=224.094 USDT
保证金率 = [仓位资产 - (负债 + 利息) * 标记价格] / (维持保证金 + 减仓手续费)=[3299800-（110+0.5）*19500] /（86190+224.094）=1325.0732%
此时账户安全，当标记价格上涨到29000时，
维持保证金=（110+0.5）*4.00%*29000=128180 USDT
减仓手续费 =（110+0.5）*（1+4.00%）*0.01%*29000=333.268 USDT
保证金率 =[3299800-（110+0.5）*29000] /（128180+333.268）=74.1558%
此时因为保证金率100%，则继续进行减仓，继续减仓1档后（从2档减仓到1档，减仓数量50个），如果用户减仓后保证金率>100%，减仓结束，如果用户减仓后保证金率仍未>100%，用户已经处于第一档，系统将直接按照破产价格（将所有保证金亏光的价格）把该仓位下所有张数委托给强平引擎。
保证金和杠杆
但是在外汇中，您能够获得 50 倍杠杆（1:50）。这意味着，如果您的起始本金为 500 美元，您可以对一种证券进行当前市场价为 什么是保证金和杠杆？ 50 倍的交易，即 25,000 美元。美国于 2010 年颁布规定，要求对交易量较少的货币所持有的最大杠杆为 10 倍（1:10），例如 USD/MXN （美元对墨西哥比索）。但美国境外的经纪商可以为您提供 1:400、1:500，甚至更高的杠杆比例。1:500 杠杆意味着，对于 500 美元的起始本金，您可以买到价值高达 250,000 美元的货币。
500 美元是您的起始本金，剩下的 24,500 美元是您以 50 倍杠杆借入的资金。初始保证金是一种由您提供给出借方（经纪商）的抵押品，作为一种“良好的信用”姿态。芝加哥商品交易所使用老式说法“履约保证金”来形容初始保证金。维持保证金是您必须提供的额外资金，以确保自有资金与借入资金保持正确的比例。维持保证金取决于一个以“逐日盯市”或 MTM 开始的程序。
逐日盯市是评估每日闭市时以收盘价（或者期货结算价）计算的头寸价值。比如，您以 1.6000 买入 GBP/USD 迷你合约，然后它下跌 40 个点，收盘于 1.5960。每个点价值 10 美元，因此您亏损 400 美元。您的经纪商打电话给您称，如果您不为账户充值以维持最低保证金，他将对您亏损 400 美元的账户斩仓，而且这些亏损仍然由您承担。
显然，您未能设置正确的止损位，无法避免这次保证金追缴。芝加哥商品交易所在官网上公布了它对初始保证及和维持保证金的算法。芝加哥商品交易这一程序制定于 1988 年，被称为 SPAN，即标准投资组合风险分析。人们花费 10 美元即可使用这种算法（自 1999 年以后），但使用之前，您最好事先熟悉电子表格的使用。其基础原理是：交易所将波动性因素应用于每种货币，以确定需要追加保证金的可能性。
对于期货，交易所规定初始保证金的具体数额取决于货币的波动性。对于零售即期外汇，经纪商对不同货币收取的初始保证金并无差别，但收取维持保证金时，他们借鉴了芝加哥商品交易所的做法。零售即期经纪商怎样计算初始保证金和维持保证金？通常，他们要求客户交纳最低保证金以及“缓冲金”，因为保证金追缴管理是很费功夫的。例如，如果一手为 1,000 美元且杠杆比例为 1:50，则初始保证金通常是 2% 或 20 美元，但是需要追加的缓冲金却各有不同：波动性较低的货币（加元）为 20 美元，波动性中等的货币（欧元）为 32 美元，而波动性较高的货币（英镑）为 38 美元。许多经纪商的平台还提供保证金追踪器，以便您在面临保证金追缴风险时能获得提醒。
比如说，您用 10,000 美元开始交易，而首笔交易导致本金亏损 20% 或 2,000 美元。现在，您必须获得 25% 的盈利才能回到起点。而且，您只能使用更少的本金来完成这 25% 的盈利，即 8,000 美元。通过 1:50 杠杆，您可以控制面值为 400,000 美元的金额，而不是以前的 500,000 美元。假设您再次亏损 20% 或 1,600 美元。此时，您需要盈利 67% 才能回到起点。不难看出，如果您首先就亏损 4-5 个交易，您很容易破产。下表显示恢复损失所需的盈利。