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選擇權策略教學

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股票期貨交易、選擇權策略、房地產教學、賺錢方式

快樂分析股市、簡單投資房地產 -- 賺錢達人期貨選擇權房地產投資理財心得分享,如何股票期貨選擇權房地產賺錢教學

選擇權教學


想像一下…(如右圖)
假設200元買進股票X昱一張(~損益變化參考右圖中的 紅 線),要準備200,000元的資金,當股價漲到300元,就賺了100元,但是,如果跌到100元…天啊!就要大賠100元。而現在又已經跌破50元了,等於一張股票賠150,000元。
所以,單純的買進股票可能腰斬、再腰斬!
太可怕了……
請問有沒有跌不會賠,上漲還是會賺錢的東西!
損益圖形能夠像藍色虛線的樣子、上漲到300時,賺100,而下跌到100時,不會賠、真是太好了…
每天都可以安心的睡覺、請問這是什麼?
這就是選擇權被設計出來的概念,神奇吧!
不過、我想買選擇權這個好東西,應該是要錢的吧!請問這筆買賣、或是這個投資要花多少錢呢?


選擇權教學課程圖片

在選擇權市場中、上漲賺、下跌不賠的策略叫做『買進買權』,而你買入的資金、就叫做權利金。(如圖)
買進買權必須要支付權利金。
權利金類似訂金,若「標的物」剛開始進場時是200元,最後「選擇權結算日」當天漲到300元,則可獲利100元,但因為已經先付出了訂金30元,故實際獲利為70元(=100-30)。
但若這段期間的價格是下跌的,則沒輸沒贏,但因權利金已先付了30,所以也可將權利金視為固定成本,可參考右圖,這就表示不管未來的行情變化是什麼,就好像右圖中的藍色虛線一樣,即使行情跌再深(也就是價格向左無限延伸…),最多也是賠30元權利金。
這就是選擇權投資人所說的:風險有限、利潤無限!而230就是所謂「損益平衡點」或「損益兩平點」。


權利金大小根據價內或價外或到期日長短而定。
選擇權買方最大的好處:有權利、無義務。
買進買權:上漲時可參加履約,也就是把選擇權換成期貨、
或是將權利金再賣掉,取得盤勢上漲時的權利,
但下跌時卻無義務參加履約,頂多是權利金歸 0,不必承擔下跌賠錢的風險。
買進買權若在行情大漲的時候,一天賺十倍都有可能,那他的對手呢?
對手「賣出買權」可賠慘了!


如果預期接下來行情會很大,像是總統大選等重要事件即將發生,則此時權利金會變的非常貴,為什麼,因為大家都在買,不管是買漲還是買跌,沒有人敢做賣方了,此時除非是買方願意出很高的價格去買才會成交,最高時權利金甚至會漲停板,也就是權利金會愈來愈貴,因此早進場買進的人獲利愈大。
通常選擇權的買方交易時間極短,並不會留倉到參加結算,為什麼呢?
以針對結算日之結算價而言:各位從上方圖形的變化可知,若行情只上漲到210元,則藍色線的損益仍然是負的,因為支付了權利金30元;一直要到 200+30=230 元以上,藍色線才開始進入賺錢的區域。
但若未到結算日,僅考慮進場後行情變化,若一進場後行情立刻上揚,權利金會立刻上漲,可立即賣出選擇權獲利了結。所以、只要做選擇權買進買權,就是預期行情「即將或立即」大漲。

反過來說,如果預期大跌就買進賣權,但若接下來沒行情,橫盤整理,做什麼最好呢?
當然答案已經呼之欲出了,那就是做賣方,可同時賣出買權及賣出賣權,這種策略也叫做「莊家策略」,專門收取時間價值,可說是沒行情時候最好的策略!所以:技術指標分析跟時間的關係是非常重要的。
選擇權市場為什麼吸引那麼多人 ~ ~ 在此也感謝你參閱這篇選擇權教學文章 選擇權策略教學 ~ ~
原因是:不管未來行情如何變化,你都能利用選擇權在市場組合出最好的策略。如果大家對期貨有興趣,也可以按此參閱這篇期貨教學文章。

選擇權策略怎麼玩 ? 偷偷告訴你高勝算選擇權策略,新手1次就學會!

選擇權策略怎麼玩_選擇權策略有哪幾種

那什麼叫選擇權組合單,什麼叫選擇權單邊部位呢?單邊部位就是你單獨買一個部位,例如行情下跌你去做選擇權買方BUY PUT,你買15800這個商品。這個價格當天是漲97點,成交價是149點。就好像是用50元買,漲了100變成150的概念。除了可以買一個選擇權買方BUY PUT以外,還可以在上面價格再買一個部位。例如你原本是做買方BUY PUT 15800,然後在上面價格做選擇權賣方SELL PUT 15850。這兩個價格組合起來,就變成兩個部位了也就是所謂的組合單。

那相同的,當然也能再加其它部位進來。例如再加16200的選擇權買方BUY CALL進來,然後再加一個選擇權賣方SELL CALL 16100。這樣總共就有四個部位,一個當選擇權買方,一個當選擇權賣方。

選擇權策略怎麼玩_選擇權T字報價表

4. 選擇權策略到底有幾種?

選擇權策略怎麼玩_選擇權策略有幾種

5. 推薦-選擇權策略教學網站

選擇權策略怎麼玩_選擇權策略教學網站

選擇權策略怎麼玩_建立部位類型

選擇權策略怎麼玩_買進買權蝶式部位1

選擇權策略怎麼玩_買進買權蝶式部位2

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6. 如何掌握選擇權策略要素?

選擇權策略怎麼玩_掌握選擇權策略要素2

選擇權策略怎麼玩_掌握選擇權策略要素1

選擇權策略怎麼玩_掌握選擇權策略要素3

選擇權策略怎麼玩_掌握選擇權策略要素3-1

7. 票選四種不同的選擇權策略

聽完我介紹選擇權策略的多變性後,你是否對選擇權策略開始有興趣了呢 ? 我們來做個票選,以下這四個選擇權策略,請留言選出你最想學習的策略,下次有機會再分享時,我將從你最感興趣的策略開始介紹,請選擇吧 ! 首先第一種:選擇權買方價差策略,那什麼是選擇權買方策略呢?它什麼時候使用?做多的選擇權買方跟做空的選擇權賣方,我都會教到。這個策略跟上面說的選擇權策略有點像,看行情的多空,來判斷上漲賺錢下跌賠錢。那為什麼要去做選擇權買方策略,為什麼不做單邊呢?因為選擇權買方策略的好處就是比較便宜,取得成本低,詳細的介紹會在之後相關主題說明。

選擇權入門》選擇權策略怎麼玩 ?

選擇權入門》選擇權策略怎麼玩 ?

選擇權入門》很多投資人想了解選擇權策略,要如何玩呢 ? 本集影片是一個啟蒙課程,想了解選擇權策略單,要先從單一選擇權部位開始了解,知道每個基本部位的特性是什麼,然後像是組裝積木一樣,一塊一塊組起來變成一個選擇權組合單,甚麼都能組,可以發揮你的想像力。
課程內容 :
一、什麼是選擇權
二、選擇權四個基本部位
三、從選擇權T字報價表來組選擇權策略
四、選擇權可以有幾種策略?
五、選擇權策略教學網站
六、掌握選擇權策略要素

學習更多>> 選擇權獲利密技懶人包

購買/開課說明

1. 本課程均依據歷史數據所為分析,並非針對特定有價證券、個別期貨交易或未來交易價位之研判分析,亦無推介建議,所有投資決策應由消費者自行決定,並由消費者自行承擔投資風險。
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