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外汇交易技巧和技巧

用技术指标进行交易

往期的《交易智慧》专栏曾经对各类指标的历史回报率做过统计,也对常用技术指标做了个分类归纳,但这些指标用起来依然感觉挺繁杂。而交易搞得越复杂,就越容易失败,因此我们要回归本质,尽量简单。

技术指标是交易“圣杯”吗?我看并不是

交易指标经常被吹捧为日内交易的“圣杯”,但这并不正确。它们确实是有用的交易工具,应该是一个完善的交易计划的一部分,但不应该是计划本身。
在这篇文章中,将涵盖在交易中非常有用、且常见的的3个交易指标。而我们,力求将指标最纯粹的一面展示给读者。
让交易简单化
无论你是短线交易、波段交易,还是长线交易,太多的交易指标意味着交易的复杂性,而复杂性通常意味着交易决策缺乏一致性
信息过载通常是交易员发现一个可能有用的日内交易指标组合的结果,但实际上并不能真正帮助交易员做出盈利的决定。
交易指标只是指标。它们本身不是一种交易方法,交易者应该考虑其他变量,如价格走势和价格留下的形态与结构。
随着时间的推移,许多交易员会放弃复杂的交易,并将他们的交易精简为一些基本要素。这意味着,他们曾经频繁使用的交易指标让位于更简单的市场分析方法。
不同类型的技术指标有不同的作用:
趋势方向
动量或缺乏动量的市场
通过成交量观察市场的活跃度

等等
现在的问题是,使用图表上相同类型的指标,这基本上给你相同的信息。虽然这可以解释为寻找“交易确认”,但它实际上是给你相互矛盾的信息,以及更多的信息让自己去处理。

看上面这张图表,价格的变动和移动平均线指标的滞后可能给交易者带来相互矛盾的信号:
1. 价格低于长期平均价格意味着趋势偏空
2. 价格高于中期平均价格意味着趋势偏多
3. 价格高于短期平均价格意味着趋势偏多
蓝线其实过滤出了更好的交易机会,如果你依赖交易指标来做决策,这些机会要么会被错过,要么会让你站在错误的方向上。
上图中底部显示了一个具有更高低点和向上动能突破的盘整区间。与价格交织在一起的短期移动均线告诉你这是盘整中的价格。长期移动均线会让你寻找做空机会。
你需要发挥整合价格形态并使用价格行为,才能看清楚这是在为你提供多头入场的机会。
大多数交易指标的主要缺点是由于它们是由价格计算出的,所以会滞后于价格。
趋势指标对你的交易是一个有用的补充,但是要特别小心,不要混淆一个相对简单的趋势概念。
有用的交易指标选择
有用是主观的,但有一些通用的指导原则可以使用。
一个简单的指导原则是选择一个趋势指标,如移动平均线和一个动量交易指标,如KDJ或RSI。
在决定使用哪些交易指标之前,你必须知道你试图利用什么优势。除此之外,你还必须知道指标是如何工作的,它是如何计算的,以及这对你的交易决策意味着什么。
例如,移动平均线实际上提供支撑和阻力的想法是一个神话。
再看看上面的图表,当价格触及移动平均线时,移动平均线只是追随价格。
交易指标有用吗?
这完全取决于如何在交易计划的背景下把它们放在一起。一些最常用的技术指标,如移动平均线、MACD和CCI,在某种意义上,它们的工作是计算信息。
指标的力量在于你如何解释作为整体交易计划一部分的信息。
不要被“圣杯”指标所欺骗。通过回测和演示交易,根据经过良好测试的交易计划正确使用指标是一条可靠的路线?不一定哦。
过度拟合带来的威胁
在当下的金融市场,量化交易早就不是新鲜的词汇了,许多普通投资者都可以接触得到。
这些系统使用经过微调的指标,以对过去的数据给出最佳结果。他们不考虑市场行为的变化就将其打包出售。
许多交易系统的核心都非常机械,“如果A发生了,就去做B”。
这样做,有时候可能会过度优化而脱离现实。
你可以选择一种方法来避免落入过度优化的陷阱,那就是简单地使用所有交易指标的标准设置。
有用的交易指标列表
它们从来都不是触发交易的真正原因,但我们还是得了解它们如何应用到自己的交易中。
RSI,移动平均线,通
RSI——用来衡量市场的动量,也可以显示价格背离
移动平均线——可用于趋势或观察乖离率,并且常被用作动态支撑和阻力
通道——从肯特纳通道到趋势线通道,市场是有节奏的,任何打破这一节奏的动作都会引起人们的注意。

RSI指标——临界值70/30——周期14

交易者需要注意的是,在指标达到70或30的时候,趋势并不一定会中断。这不是在“超买”或“超卖”领域进行逆转交易。市场有办法在达到超买或者超卖很长一段时间内保持这种状况。
20日EMA——指数移动平均线

移动平均线不是趋势方向。我们要注意的是价格远离指标,或者从指标“反弹”了多远。
趋势通道——价格两边的趋势线

按照客观的方法画趋势线,简单地复制和粘贴你的第一条线到价格的另一边。市场是有节奏的,任何超出这个节奏的东西都会导致趋势的断裂。这可能表明市场上出现了“新机会”。
如何使用这些交易指标
首先我们要明白,完全可以不使用这3个交易指标。它们不会成为你决定是否进行交易的最终工具。为此,让价格决定行动。
RSI将被用来显示强劲的势头。如果指标突破70或30,趋势可能会延续。
移动平均线将用于寻找价格在回调后的恢复。
通道可用于交易方向,并取决于通道的大小,使用的方式与RSI指标很类似。
下面看一个例子:

1. RSI超卖,尝试做空,并且价格远离通道上轨及移动平均线。但真正的机会,出现在盘整趋势之后的下破,如蓝线所示。
2. 价格离开超卖区域(不是交易条件,只是观察),价格突破下降通道。价格最终获得动能并回归到移动均线。我们对空头保持警惕,震荡区间趋于向上。这是一个可以交易的机会,因为下降趋势破坏,并形成了新的上升通道。
3. RSI达到70。价格在下破通道低点后回落到移动平均线附近。形成突破后,一般会重新测试。蓝线是一条短期趋势线,如果突破,我们可以使用它作为进场条件。
4. RSI达到70,回调。再度突破后上行
5. 价格打破了长期通道,形成了一个向下倾斜的趋势。由于RSI已经达到70,我们仍在寻找上升空间。在蓝线处,价格突破盘整,重回上行势头。
我们可以看到,任何交易决定都是由价格走势决定的。
1. 我们使用RSI指标来显示市场势头强劲
2. 我们使用移动平均线作为一些交易的一般位置
3. 我们利用通道进行趋势交易,监测突破的势头,并可以使用突破-回测来定位交易。
交易指标有效吗?
这一切取决于它们如何在你交易计划背景下组合在一起。一些最常用的技术指标,比如均线、MACD和CCI,它们在计算信息方面能发挥作用。比如将多个移动均线(如鳄鱼指标)一起使用,可以快速向你展示市场处于区间还是趋势之中。
又比如,黄金交叉或死亡交叉,可以向你展示趋势方向,甚至可以作为交易入场或出场的信号。
这些指标的力量在于你如何将这些信息整合在你交易计划中的一部分。
不要太过于迷信交易指标或购买一些不必要的付费指标。通过回测、前瞻性测试和演示交易,然后针对经过良好测试交易计划,正确使用指标是一条可靠的路径。
是否有最佳的日内指标设置
没有最佳指标设置。你使用的设置将决定交易指标对价格变动的敏感程度。较长的回溯期间消除不稳定的价格行为。短期的回溯期间对价格更加敏感。

请注意,当我将5分钟图表上的RSI指标参数从20周期改为5周期时会发生什么。
交易指标的选择是否需要改变?
正如你所看到的,上面的案例使用了3个交易指标,你可以使用这些指标来让价格决定你的交易。
你可能最终会停止使用RSI,而仅仅通过价格与移动平均线的距离来衡量动量。
移动平均线可能从你的图表中消失,你将使用通道顶部和底部作为价格反
的一般区域。
每个交易者都会发现一些对他们有用的东西,并慢慢发现一些特殊的技术交易指标是有用的。无论你发现了什么,关键是要与之保持一致,尽量不要让你的图表和信息过载。
简单通常就是最好的交易方式

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类

在MetaTrader交易端中可供使用的所有外汇趋势指标中,以下三大外汇趋势指标是很容易就找到的。它们是移动平均线指标(Moving Average)、MACD和布林带指标(Bollinger Bands)。目前所有交易终端,都默认配置这三个指标,并且视其为标准。这里顺便说一句,您也可以在NordFX经纪公司提供的MT4交易平台使用这三个指标,该交易平台既可以安装在您的电脑中,也可以安装在手机上。

移动平均线(Moving Average概述

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类1

  1. 简单移动平均线(SMA);
  2. 指数移动平均线(EMA);
  3. 加权移动平均线(WMA);
  1. 这条线与价格之间的交叉;
  2. 移动平均线之间的交叉;
  3. 计算出大周期的平均值,作为支撑线和阻力线;

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类2

MACD指标概述

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类3

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类4

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类5

布林带指标(Bollinger Bands)概述

外汇趋势指标的使用目的、特性及种类6

布林带指标展示了区间内趋势的强度和潜力。当通道变窄时,可以预见到从有趋势到趋势平缓或者积累阶段的过渡。另一方面,如果通道扩张则表明波动性和趋势活动增强。交易可以基于指标线和价格间的相互作用来进行,价格可能会从指标线上弹开、突破或者进行探测。这使得你在价格突破这个区间或者击穿时选择交易。这两个选择都是正确的。图7中展示了一个案例,来演示相对强弱指标(Relative Strength Index)是如何与布林带指标协同合作从区间边界反弹:

用技术指标进行交易

重点关注价量——这才是最好用的技术指标

往期的《交易智慧》专栏曾经对各类指标的历史回报率做过统计,也对常用技术指标做了个分类归纳,但这些指标用起来依然感觉挺繁杂。而交易搞得越复杂,就越容易失败,因此我们要回归本质,尽量简单。

有针对性地做减法——适当组合可降低出错率

合理的风险管理计划,心态也很重要

以下内容精选自金十交易员日志集合:

K线及其组合形态、均线及其组合、 MACD、 RSI、KDJ、布林带、趋势线、通道线、黄金分割及其扩展线、抛物线Parabolic SAR、分形指标Fractals等等等等,当初对这些技术指标学起来如痴如醉,当然也是又爱又恨,可以说是爱之有多深,恨之就有多切。回头再来看看这些,当初忽略了什么呢,对的,那就是价位及市场情绪。市场是由交易组成的,而交易是由人进行的,而人是有情绪的,所有交易者的情绪综合起来就是市场情绪,而这才是本质也才是最重要的。可曾听说过一句话,什么压力支撑位,那就是拿来突破的。

所以,别光看指标,学得精的人多的是,但更重要的不是这些,而其本质是市场对这个价位的情绪。技术指标只是辅助了我们去了解市场对这个价位是否认可。技术指标不说不重要,但别沉迷,它只是让我们能有个途径去提前预判某个位置是否关键,让我们有个窗口去了解与解读市场对价位的反应。现在的机构其实并不用上面那些指标来交易,而是量价结合,这就是市场情绪,它从量上体现了对此价位是否认可,而不是所谓指标,再回过头来看,什么是指标,无非就是以历史收盘价以某种方式体现出来的各种技术线罢了,而这些有用的前提是走势的可持续性,若不可持续呢?这就是为什么我们对指标恨之切的原因了吧。

用技术指标进行交易

许多交易者使用基于指标的分析来帮助他们决定要进行的交易以及进场和离场的位置。TradingView拥有100+ 内建指标,用于市场分析,基于行业标准公式。公开脚本库包含5,000+ 由有才华的社区开发者创建的自订指标。自订指标在Pine程式语言中编写,允许用户从头开始创建它们。指标是根据价格或数量显示在图表上的计算结果。

XCHUSDT: 【教学】成为一名交易者之我见

成为一名交易者而不是赌徒的关键:与时间为伴,与交易为友 必读书籍 《道氏理论》:认识市场 《日本蜡烛图》:读懂基础的K线分析 《量价分析:量价分析创始人威科夫的盘口解读方法》:读懂量价关系 《走出幻觉,走向成熟:从学生股民到系统交易专家》:读懂交易者的成长 选读书籍 索罗斯的《金融炼金术》和《超越金融》 进行交易,而不是赌博 1、了解市场,市场的组成,市场的运作 2、了解交易,知道什么是技术分析,什么是基本面分析 3、了解交易对象,作为程序员的优势在于看得懂区块链和数字货币的代码和技术原理 4、了解交易平台,深度、成交量、盘口价格、做市机器人、费率变化规则等等 用技术指标进行交易 5、不要相信别人对市场涨跌的判断,要有自己的判断 6、懂得风险控制和资金管理,技术分析/基本面分析无法保证每次盈利,保持高胜率和资金管理才能长久 7、积累有效的.