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外汇交易技巧和技巧

初学者的期权交易

外汇期权交易

戈登·斯科特是一位活跃的投资者和证券技术分析师, 期货, 外汇, 还有20多年的低价股. 他是巴黎人官方 Financial Review Board的成员,也是《巴黎人官方》(投资 to Win)的合著者. Gordon是特许市场技术员(CMT). 他也是CMT协会的成员.

什么是外汇期权交易?

外汇期权是基于标的货币对的衍生品. 外汇期权交易 涉及到可用于的各种策略 外汇市场在美国,外币在那里进行交易. 交易者采用的策略很大程度上取决于他们选择的期权类型以及提供期权的经纪商或平台.

关键的外卖

  • 没有交付实物资产义务的外汇期权交易.
  • 这些选项在不同产品之间有很大的差异,这取决于提供选项的实体.
  • 外汇期权有两种,所谓的普通期权和即期期权.
  • 现货期权在本质上是二元的,支付(或不是)取决于期权的最终条件.

了解外汇期权交易

在外汇市场交易的期权不同于在其他市场交易的期权,因为它们允许交易者在不进行资产实际交割的情况下进行交易. 外汇期权场外交易(OTC), 交易者可以选择适合自己套期保值或盈利策略需要的价格和到期日. 不像 期货, 在哪里交易者必须履行合同条款, 期权交易者在到期日没有这种义务.

交易员喜欢使用外汇期权交易有几个原因. 他们的下行风险是有限的,可能损失的只是购买期权时支付的溢价, 但它们有无限的上行潜力. 一些交易员将使用外汇期权交易来对冲他们可能持有的外汇未平仓头寸 现货市场. 而不是期货市场, 现金市场(又称实物市场和现货市场)对涉及商品和证券的交易进行即时结算. 交易者也喜欢外汇期权交易,因为它给了他们交易的机会,并在基于经济的市场方向预测中获利, 政治, 或其他新闻.

然而,外汇期权交易合约的溢价可能相当高. 保险费取决于 执行价格 和过期日期. 此外,一旦你购买了期权合同,它就不能再交易或出售. 外汇期权交易是复杂的,有很多变动的部分, 很难确定它们的价值. 风险包括 利率差异(税务局)、市场波动、到期时间以及货币对的当前价格.

外汇期权交易的主要类型

  1. 传统的(“香草”)电话或 把 option. 用传统的,或者 香草, 期权合约交易者有权但没有义务在约定的价格和执行日期买卖任何特定的货币. 这种交易仍将涉及做多一种货币和做空另一种货币组合. 在本质上, 买家会说他们想买多少, 他们想买的价格, 还有到期日. 然后,卖方将以交易的溢价报价予以回应. 传统期权可能有美国式或欧洲式的到期期限. 看跌期权和看涨期权都给了交易者一种权利,但没有义务. 如果当前的汇率使期权 out of the money (OTM),它们将毫无价值地过期.
  2. A 单一支付期权交易 (现货)产品. 即期期权比传统期权具有更灵活的合同结构. 这种策略是一种全有或全无的交易类型,他们也被称为 二进制或数字选项. 买方将提供一种情景,例如“欧元/美元将跌破1.12天3000.“他们将收到基于事件发生概率的溢价报价,代表支付. 如果这一事件发生,买方将获得利润. 如果不这样做,买方将失去他们所支付的保险费. 现货合约需要比传统期权合约更高的溢价. 也, 如果现货合约达到一个特定的点,就可以书面支付, 几个具体点, 或者它们根本没有达到某个特定的点. 当然,对于专门的期权结构,溢价要求会更高.

并非所有零售外汇经纪人都提供期权交易的机会, 因此,散户外汇交易员应该研究他们打算使用的任何经纪商,以确保他们能提供这样的机会. 因为与写期权相关的损失风险, 大多数零售外汇经纪商不允许交易员在没有高水平资本保护的情况下出售期权合约.

外汇期权交易的例子

假设一个 投资者看涨 他认为欧元兑美元汇率将会上升.S. 美元. 投资者以行权价115美元购买欧元的货币看涨期权, 因为货币价格是汇率的100倍. 当投资者购买该合约时,欧元的即期汇率相当于110美元.

假设欧元在到期日的现货价格为118美元. 因此,货币期权在货币中已到期. 因此, 投资者的利润是300美元, or (初学者的期权交易 100 * ($118 - $115)), 减去货币看涨期权的溢价.

最佳期权交易平台

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在所有的资产类别中,在线经纪商通常支持, 选项是比较容易区分的,因为, 不像股票或etf, 许多期权交易平台仍然对期权交易收费. 人们对期权作为一种杠杆化投资的方式越来越感兴趣,这导致专门关注这一领域的经纪商数量增加. 这种拥挤导致了激烈的竞争,为交易员带来了比以往任何时候都更好的选择. 巴黎人官方网站最好的期权交易平台有丰富的工具,可以帮助您衡量和管理风险,并决定进行哪些交易. 它们还具有强大的巴黎人官方内容,旨在帮助您成为一个成功的期权交易员.

期权交易的最佳经纪人:

tastyworks:最佳期权交易平台

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当巴黎人官方网站专注于期权交易——一个传统交易定义中的利基市场(尽管是一个快速增长的市场)——巴黎人官方网站看到被其他类别的大型参与者所掩盖的在线经纪人突然脱颖而出. This includes players like eOption and Webull; however, Tastyworks是最耀眼的经纪人. 在巴黎人官方网站的50个合同交易场景中,巴黎人官方网站对合同的定价给予了很大的权重, 最好的整体期权交易平台必须提供与价格相匹配的工具. Tastyworks正处于最佳位置,它的选项专用工具可以与像E *贸易这样的强大公司竞争, 而它的定价更有吸引力. 有一些更便宜的期权经纪人,这取决于你一次交易多少合同, 但tastyworks有一个更好的整体平台. 推动tastyworks脱颖而出的最后一个因素是它为客户提供的优秀巴黎人官方内容, 当他们不专注于自己的图表时,让他们了解最新情况.

电子*交易:最适合开始期权交易者

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尽管巴黎人官方网站希望所有选项类别的成本都很低(特别是对初学者而言), E *贸易为初始期权交易者提供了最好的经纪人,尽管不是最便宜的:它提供的期权价格为0美元.每份合同65美元,或0美元.如果你每季度交易超过30次,则为50次. 虽然E *贸易在定价上存在劣势,但它之所以能够胜出,是因为它有一个创新的平台, 广泛的工具, 以及优秀的巴黎人官方资源,以帮助新的期权交易员发展他们的交易技能. 期权订单票现在有期权交易策略内建,所以你可以很容易地选择一个匹配你的风险承受能力和情绪. 选择其中一个还可以让你预览拟议的交易将如何影响你的购买力. 像这样的内置支持结合了深厚的巴黎人官方资源库,使E *贸易巴黎人官方网站的选择为开始期权交易员的最佳经纪人.

您可以使用E *贸易 Pro桌面平台的纸面交易功能来测试策略

Webull:最适合低成本期权交易

Webull标志

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正如巴黎人官方网站在对Webull的全面回顾中所说的,它本质上是一个无成本的经纪人,而不是低成本的经纪人. Webull的主要定价优势是它提供美国市场.S.除了股票和交易所交易基金之外,美国还提供上市期权. 关于Webull最令人惊讶的事情是,它的期权工具和图表绘制能力对于一个交易成本几乎为零的经纪人来说是强大的. 期权工具可以帮助您使用不同的订单类型和执行价格之间的差价来建立和定制通用策略. 如果你想以尽可能低的价格交易期权,Webull就是你的经纪人.

tastyworks:最适合高级期权交易

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Tastyworks是为高级期权交易员自下而上设计的. 尽管竞争激烈,但它仍然是巴黎人官方网站在这一类别中的首选. 交易成本不再是最便宜的, Tastyworks丰富的侧重于选项的工具集比竞争对手更耀眼. 有拖放选项订单, 位置分析直接显示在期权链的下方, 每个工具和筛选器都是为期权交易员优化的. 如果你已经知道期权交易, 除了具有竞争力的价格结构,Tastyworks还有很多可以提供的东西.

tastyworks:最适合移动期权交易员

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E *贸易和tastyworks在这一领域的竞争非常激烈. 话虽这么说, Tastyworks为移动期权交易员带回了巴黎人官方网站最好的经纪人,因为同样的原因,它是巴黎人官方网站最好的经纪人为高级期权交易员-密切关注期权交易员需要什么. tastyworks应用基本上和桌面平台一样. 应用程序上的订单输入是拖放操作, 虽然巴黎人官方网站发现图表显示比理想的要小, 取决于设备. 抵消这种抱怨的是,当你从排行榜中建立一个位置时,应用程序会预先填充一个交易票. 一旦你熟悉了tastyworks桌面平台的操作, 应用程序的工作流程显而易见. 事实上,应用程序反映了桌面意味着你有最好的阵容的高级选项工具在你的指尖, 无论你使用哪个tastyworks平台.

现在是做期权交易员的最佳时机. 在期权交易领域,随着提供免佣金交易的经纪公司的增多,小众经纪公司的数量也在增加. 这取决于你的口味, 您可以找到许多强大的期权交易平台,内置工具和功能,大大加快您的交易. Tastyworks, 特别是, 再次脱颖而出,因为它专注于提供最佳的期权交易体验. 也就是说, WeBull将吸引成本意识较强的交易者的注意,因为它有良好的工具集和无成本的方法. 最后, 巴黎人官方网站有E *贸易, 哪一个地方是交易者开始期权交易的好地方, 在Power E *贸易平台中,有足够的空间发展成先进的功能. 在选择交易平台时,期权交易者等待了很长时间,才得到这样一个自助餐式的选择.

期权是什么?

An 期权合同 赋予持有者在某一日期或之前以固定价格购买或出售标的资产的权利,而不是义务. 期权有两种主要类型:看涨期权赋予你购买的权利 股票,而看跌期权给你权利 出售 一只股票. 行权价(又称行权价)是你在执行期权时买卖股票的价格. 到期日是指期权合同到期,变得毫无价值的时候. 因为期权的价值来源于基础资产, 它们属于证券类的统称 衍生品.

如何开始交易期权?

投资者使用期权来对冲风险或进行投机. 首先,你需要一个被批准用于期权交易的经纪账户. 如果你已经有一个支持期权的经纪账户, 您可以填写一个应用程序来启用选项. 在你提供投资目标的细节之后, 交易经验, 财务状况(e.g., 年收入, 就业信息, 资产净值, 和总净值), 代理将审查你的申请,要么批准,要么拒绝. 如果你被批准,经纪人会让你知道你被批准交易的期权级别. 如果您当前的代理不支持选项(或者您想尝试不同的代理), 你可以在你的标准经纪账户被批准后申请期权交易. 根据你的经纪人和期权策略,你可能还需要批准保证金特权.

一旦你被批准进行期权交易, 下一步是决定你想交易哪些期权. 你交易的期权合约类型取决于你对标的股票走势的预期:

  • 如果你预期股价上涨:买入看涨期权,卖出看跌期权
  • 如果你预计股价会下跌:买入看跌期权,卖出看涨期权
  • 如果你期望股价保持稳定:卖出看涨期权或卖出看跌期权

之后,你需要选择期权执行价格. 期权报价(又称“期权链”或“矩阵”)列出了可用的行权价格, 哪些是基于标的股票的价格. 你选择的行权价格反映了你认为股票价格在期权的整个生命周期内的走势. 您还必须选择一个期权的期限:到期日期,在此日期之后,期权将失效,变得毫无价值. 有效期从天到月到年不等. 一般来说,期限越短,期权风险越大.

你需要多少钱来交易期权?

这取决于你的经纪人和期权策略的类型. 在一般情况下, 最低存款要求不超过1美元,1级(入门级)期权交易的价格为1000美元或高达10美元,2级或3级期权交易的价格为000美元. 即使最低要求很低, 至少有5美元总是一个好主意,000 to $10,000美元开始交易期权.

选择期权交易平台时应该考虑什么?

而成本是选择期权经纪商和交易平台的一个考虑因素, 还有其他因素需要考虑. 如果你是一个新的交易者, 如果有一个提供大量巴黎人官方产品(比如文章)的经纪人,那将是很有帮助的, 视频, 和网络研讨会. 中级和高级交易员将需要一个强大的交易平台和一套完整的期权专用交易工具和资源.

期权交易的佣金结构往往比股票交易更复杂. 直到2019年秋季席卷该行业的委员会削减, 大多数经纪人对期权价差的每一部分收取费用,再加上每份合同的佣金. per-leg费用, 是什么让两条腿和四条腿的腿摊变得昂贵, 大部分都被全行业淘汰了吗. 巴黎人官方网站还看到一些经纪商对某些交易场景的佣金设置了上限.

拥有相当大投资组合的投资者也可以利用一些券商的投资组合保证金. 这是一种评估包含股票和衍生品的投资组合内在总风险的做法. 拥有大型投资组合的投资者可以利用投资组合保证金来降低保证金贷款的规模.

你是什么样的期权交易者?

在选择期权交易账户之前,首先也是最重要的一条信息是你是哪种交易者. 你的交易风格和风险偏好如何? 你希望手头有哪些工具?

如果你刚开始做期权交易, 你的经纪人提供的巴黎人官方质量和帮助非常重要. 频繁交易和大量交易的交易者对佣金和费用更加敏感, 所以,检查你未来的经纪人的收费,并确保你了解他们.

巴黎人官方致力于为投资者提供公正的服务, 网上券商的综合评价和评级. 巴黎人官方网站的评论是几个月来对一个在线经纪人平台的各个方面进行评估的结果, 包括用户体验, 交易执行的质量, 可在其平台上使用的产品, 成本和费用, 安全, 移动体验和客户服务. 巴黎人官方网站根据巴黎人官方网站的标准建立了一个评级量表, 巴黎人官方网站收集了数千个数据点,并将其纳入巴黎人官方网站的星级评分系统.初学者的期权交易

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二元期权初学者策略

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二元期权初学者必看—二元期权交易必须掌握的三大要素?


在理想状态下的市场中,我们可以选取这些指标当中的一个指标,并严格按照此指标的提示进行交易。
但每个指标都有不尽人意之处。因此,很多交易者将各种指标混合运用,集合各指标的优点来辅助自己的决策。当多种指标向他们发出同样的信号时,才进行交易。随着您交易阅历的增加,您会找到适合自己的指标,并且可以根据自己的交易风格综合运用它们。建议二元期权初学者只要能够同时以 2—3个技术指标为主来分析就可以了,你可以根据自己的喜好、投资的大小、短线或长线操作等选择几个最适合自身情况的指标群,称之为“核心指标”。