分类
外汇交易平台排名

交易策略十大心法工欲善其事


1跟随趋势,让利润奔跑

交易策略十大心法工欲善其事

股指期货的套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨品种套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一股指期货但不同交割月份之间的价格出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行股指期货的牛市套利时,套利者买入近期交割月份的股指期货合约,同时卖出远期交割月份的股指期货合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。

由于同时交易的不同交割月合约均是基于同一标的指数,一般来说,在市场预期稳定的情况下,不同交割日期合约间的价差应该是稳定的,一旦价差发生了变化,则会产生跨期套利机会。股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。从图1可看出,2006年道琼斯指数期货3月合约和6月合约的价差基本稳定,但也有价差增大或缩小的时候(即箭头所指处),图中短短3个月内即出现至少九次跨期套利机会。

跨期套利按操作方向的不同又可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利),但无论采取哪种操作模式,其本质均是对不同交割期的合约同时进入低买高卖,即同时买入价值被低估的合约而卖出价值被高估的合约。 牛市跨期套利 从价差的角度看,做牛市套利的投资者看多股市,认为较远交割期的股指期货合约涨幅将大于近期合约的涨幅(即图1中第2、3、6、8、9箭头所指处),或者说较远期的股指期货合约跌幅将小于近期合约的跌幅(即图1中第1、4、5、7箭头所指处)。从价值判断的角度看,即是认为远期的股指期货的价格应高于当前远期的股指期货的交易价格,当前远期的股指期货的价格被低估。因此做牛市套利的投资者会卖出近期的股指期货,并同时买入远期的股指期货。 举例而言,假设当前3月交割的恒指期货的价格为15,700点,4月交割的恒指期货价格为15,900点,价差为200点。如果某投资者看多近一个月的股市,认为3、4月合约的价差将增大,他可以选择同时卖出一份3月合约,并买入一份4月合约。在3月合约到期前,股市果然大涨,3月合约的价格为16,300点,而4月合约的价格则变为16,700点,价差扩大为400点。表1给出在整个套利过程中该投资者的获利。套利者欲兑现这部分收益,则可按16,300点买入一份3月合约,并按16,700点卖出一份4月合约,即可实现平仓。

玩赚期货:赢家七大心法!

tanchuanke 于 2019-08-10 14:30:18 发布 223 收藏

09-04 272

期货从业书籍 《期货及衍生品基础》 《期货及衍生品分析与应用》 证券基础 《中国金融市场基础知识》 经典书籍 《期权和期货市场基本原理》 这本比下面这本更通俗易懂 《期权期货及其他衍生品》 转载于:https://www.cnblogs.com/shidexiao/p/9582306.html.

08-10 811

期货怎样实现稳定盈利? 做期货的人都是为了钱;这也是人的贪念的本性使然。但是,事实上,我做期货数年以来听到的、见过的,真正能够实现稳定盈利的人,少的可怜。可以说是屈指可数。理想很丰满,现实很骨感。就是说包括期货在内的投机客的。十分形象。 有人不服气,抬杠说“我身边就有钱的牛人!” 牛人,我见的太多了,几万起家,2年感到上千万的我都见过;但是更多的是昙花一现,终究还是黯然离场。 交易策略十大心法工欲善其事 又会有人说了,那.

07-19 2454

赢家时尚(3709.HK)2014 年上市,传承自赢家服饰。赢家时尚董事会主席及行政总裁金明 的母亲陈灵梅,1995 年创立娜尔思(NAERSI),定位成熟的职场女性客群。据纺织服装周刊,2001 年,赢家服饰开始逐步建立区域.

“相关推荐”对你有帮助么?

4 原创 98万+ 周排名 92万+ 总排名 1373 访问 等级

持之以恒

勤写标兵

您愿意向朋友推荐“博客详情页”吗?

交易策略十大心法工欲善其事

  • 多数交易者面临的不是赚钱,而是怎么度过生存关!
  • 期货怎样实现稳定盈利?
  • 尿素期货首日点评:跌停基本上复合市场预期!

评论

被折叠的 条评论 为什么被折叠? 到【灌水乐园】发言

打赏作者

余额支付 (余额:-- )

扫码支付

获取中

黄金交易策略十大心法

期货是标准的零和交易, 你只有赔钱和赚钱两种结果, 赚钱的人是赚那些赔钱人的钱,赔钱的人则是赔钱给那些赚钱的人, 所以想要成为赚钱的人, 自然要想办法赚得比人家多,赔得比人家少。 交易策略十大心法工欲善其事 进一步来说, 当波段趋势产生而你也持有同方向的仓位时, 千万不要只是赚个 3、 5 点就轻易获利平仓, 而应该一直持有头寸知道价格趋势结束, 涨不动或者跌不下去的时候, 才顺势获利平仓, 如此才使一个正确的操作; 相反, 若看错行情, 应该严格执行止损, 如此才能赚多赔少实现整体盈利。 所以真正的赢家, 并不在于输赢的次数多寡,而在于赢的时候要赚足波段利润, 输的时候, 则要尽快认赔使损失降到最小。

2、 严格遵守操作策略及交易纪律

正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同, 若要成为赢家, 就必须严格遵守操作策略与交易纪律: 每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略, 以此为交易纪律。 符合交易原则才进场交易, 即使进场交易, 也应该先测试多空方向, 分步进场,等趋势确立后, 才进一步加码乘胜追击; 相反, 若持有反向头寸时, 应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本, 到达止损应该严格止损, 切忌不能死扛。 只有遵守交易纪律,才能够提高你的胜率。

3、 风险永远在利润之上

台风侵袭可能带来巨大的灾难, 相信没有人敢掉以轻心, 必先做好一切防台措施, 操作期货也是这样, 由于利润和风险是相伴而生的, 所以投资者在追求利润的同时也必须先知道可能面临风险的大小。 但往往很多投资者本末倒置, 大都先问: 我可以赚多少钱? 而不是我的风险有多大? 我赔得起多少钱? 由于股指期货是一种高杠杆的操作, 所以风险的重要性绝对应该置于利润之上, 要先求避险然后再追求利润, 如此风险才能够控制在可承受范围内, 长期才能够赚多赔少。

4、 设好止损, 严格执行

亚当理论中提到, 当你战斗中受轻伤的时候, 如果不及时止血, 等到下一次你再受伤的时候, 原来的小伤口可能就会变成大伤口而血流如注。 同样地, 操作股指期货也是这样,一旦看错趋势, 就要冷静的面对亏损, 一旦达到止损点的时候, 必须义无反顾地执行止损。

正所谓留得青山在, 不怕没柴烧, 唯有严格的止损, 才能够确保亏损得到有效控制, 千万不能死抱住亏损头寸期待反弹, 这样可能由小损失变成无法想象的损失, 甚至被市场淘汰出局。

5、 顺势操作, 切勿螳臂挡车

顺势操作是亚当理论的核心观念, 所有的操作心法也是从这个核心观念所衍生出来的。 它告诉我们, 没有一项技术分析工具是完全可靠的, 因为他们或多或少存在些许缺陷与例外,真正可靠的只有趋势, 因此市场没有绝对的支撑, 也没有绝对的压力, 交易策略十大心法工欲善其事 只有趋势引导市场的走向。

6、 不做满仓, 严格的资金管理

在期货业界一般流传一个简单的资金管理法则, 即做 1 手要有 2 手的钱, 也就是说,你的交易资金必须是合约所需保证金的 2 倍以上, 千万不能满仓交易。 严格的资金管理,主要是因为股指期货的高杠杆与高风险; 如果进行满仓交易, 一旦行情瞬间大幅度波动时,马上就会由于追加保证金压力, 这样容易给操作造成很大压力, 影响交易情绪和结果。

7、 休息是为了走更远的路

当你有适当的操作策略, 严格遵守交易纪律并顺势操作后, 虽然胜算概率有所提高,但这并不能保证你稳赢不输; 因为行情短期可能波动很大, 暂时使你的操作策略出现失灵或者钝化, 使你的头寸出现较大幅度的亏损, 或者是因为连续性止损而使心理遭受严重的挫折。 长期下来, 将使你原本应有的客观性逐渐下降, 进一步丧失对行情的敏感度并动摇自信心, 这个时候, 不如暂时休息一下, 从负面的情绪中先跳脱出来, 沉淀你所有的思绪,不要对单笔或连续性的亏损而患得患失, 休息过后再出发, 比较能迅速找回市场敏感度及更客观的理性判断, 下一次再进场交易的胜算就会高一些。

8、 培养市场敏感度, 不摸头抄底

操盘启示很象学游泳, 没有什么人是天生的好手, 必须经过长时间严格的训练才有骄人的成绩; 同样地, 股指期货交易也是同样的道理, 很多操作者都想去摸头抄底, 但这个和中彩票的概率其实并没有什么两样。 其实成功的交易策略往往需要耐心等待, 也就是说,有大的胜算才进场交易, 完全符合做多的条件, 才进场做多, 完全符合做空的条件, 才进场做空, 这些并不是单纯靠个人感觉的, 而是要透过长期的观察与等待, 培养对于市场波动的敏感度, 如此交易的节奏才能够油然而生。

9、 交易策略拟定后要有执行力

执行是策略的根本, 具有塑造策略的作用, 因为不先衡量执行力, 就不可能规划出什么像样的策略; 一个好的交易策略, 如果不去执行, 那也是枉然, 所以我们不仅要制定交易策略, 还要去执行。 策略只是创造差异性, 而执行力是将策略变成现实, 两者相辅相成,才能够提高整体胜算。

10、 最重要的三大原则

所有的操作心法归结到最后还有一个最重要的三大法则纪律、 纪律还是纪律, 这不是绕口令, 而是让你通盘了解真正成功的操作心法与技巧。 有了纪律你才不会忘记期货的高杠杆高风险, 才会严格的进行资金管理, 而不会逆势操作; 有了纪律, 当你看对行情的时候, 你才能够持有头寸不动, 赚到尽量多的利润, 而看错行情的时候能够坚决止损, 使损失降到最低; 有了纪律, 当你操作不顺利的时候, 你不会因此而茫然失措, 暂时退出市场消除负面情绪后, 当你再进场交易时, 纪律终究会帮助你找回自信心, 再次获取胜利。

虽然以上仅仅归纳了短短的十条心法, 不过从这十条心法还可以衍生出五十条甚至上百条的操作心法, 但万变不离其宗, 其实都是纪律、 高杠杆、 高风险、 交易策略十大心法工欲善其事 策略、 止损及趋势等核心观念的组合与交错, 因此熟记以上十条操作心法, 就可以让你立于不败之地。

恒指期货交易策略十大心法

普通网友 于 2020-01-08 13:02:15 发布 495 收藏

在这里插入图片描述


1跟随趋势,让利润奔跑

在这里插入图片描述

正因为每个投资人分析基本面与技术面各不相同,若要成为赢家,就必须严格遵守操作策略与交易纪律:每个投资者都应该有一套适合自己而且能够赚钱的操作策略,以此为交易纪律。符合交易原则才进场交易,即使进场交易,也应该先测试多空方向,分步进场,等趋势确立后,才进一步加码乘胜追击;相反,若持有反向头寸时,应该避免在赔钱的头寸上面继续加码摊平成本,到达止损应该严格止损,切忌不能死扛。只有遵守交易纪律,才能够提高你的胜率。

点击添加图片描述(最多60个字)
3风险永远在利润之上

在这里插入图片描述

在期货业界一般流传一个简单的资金管理法则,即做1手要有2手的钱,也就是说,你的交易资金必须是合约所需保证金的2倍以上,千万不能满仓交易。严格的资金管理,主要是因为期货的高杠杆与高风险;如果进行满仓交易,一旦行情瞬间大幅度波动时,马上就会有追加保证金的压力,这样容易给操作造成很大压力,影响交易情绪和结果。

点击添加图片描述(最多60个字)
7休息是为了走更远的路